samb . . . . . . KEKUATAN MENTAL UNTUK YANG BERGELAR `TRADER’

by Siti Wan Mahani on Saturday, September 17, 2011 at 12:44am

LEARN FROM SUCCESSFUL TRADER.

TRADERS ARE MADE, NOT BORN . . . . . . 

Berbalik semula kepada kisah kali ini iaitu “Meraih Keuntungan Besar”, seperti juga kebanyakan orang, aku juga teringin join satu kali for the “big hit”. Samada aku ingin menggunakan method 1-2-3- counted with Ken Roberts, waved with Prechter, seasoned with Bernstein atau pun banded with Bolliger, titik akhirnya aku menyedari bahawa sekiranya aku ingin bertahan lebih lama dan survival dalam pertempuran, aku perlukan something more than desire and dream . . . . . . 

Aku perlukan satu system yang mana aku mempunyai keyakinan yang tinggi terhadapnya dan a discipline to follow the method. Aku juga menyedari bahawa aku perlu buang semua emotion during trading and look at trading like a professional. 

Ini bukan bermakna I can’t have fun . . . . . . kerana apabila aku berjaya dalam trading, kegembiraannya sukar nak digambarkan dan enjoy my job like no others.

Teringat akan kata2 Seykota, “ I feel my success comes from my love of the markets. I am not a casual trader. It is my life. I have a passion for  trading”.

Now I have THE SYSTEM, duduk berkecelapak di depan komputer sambil memerhatikan bid and ask quotation . . . . . . I WANT TO SHORT the market . . . . . . DONE. The war was begins.

Dalam fikiran aku kembali mengimbas akan kata2 Sun Tzu lalu memerhati ke dinding dimana tertampalnya kertas yang bertulis The Art of War. Sambil membacanya dengan suara yang antara dengar dan tak dengar . . . . . . “Those who are skilled in combat do not become angered, those who are skilled at winning do not become afraid. Thus the wise win before they fight, while the ignorant fight to win” . . . . . . Kata2 ini sebagai pemberi semangat untuk aku mengharungi peperangan yang telah pun bermula.

Selepas urusniaga didagangkan bercampur2 over the first few weeks, prices begin heading for a big one. The news confirms. Regional and global markets also in the same direction.

I’m really developing a market sense. Aku tidak lagi membenarkan emosi menguasai diri. Cool . . . . . . 

At the end of the war…aku telah mengalami kemenangan yang amat besar… tapi sayangnya  masa tu . . . . . . manage fund utk org lain . . . . . . commission utk bulan tu . . . . . . memang berbaloi . . . . . . Cuma adalah jugak sikit utk acct sendiri . . . . . .  tapi anggap mcm acct aku punya jer. . . . . .  

4. Membiasakan Diri Dengan Kekalahan, Kunci Utama Kejayaan Urusniaga.

Sebahagian daripada keseluruhan kemenangan adalah bersedia menerima kekalahan demi kekalahan di sepanjang ranjau perjalanan urusniaga.

“Sekiranya anda memperolehi 55% kemenangan bermakna anda akan menang dalam jangkamasa panjang”. Kita selalu mendengar ayat ini diperkatakan berulang kali cuma dalam bentuk yang berbeza.

Dalam mana-mana trading system, kita akan mengalami pengalaman kekalahan begitu juga dengan kemenangan. We know this. There is no 100% perfect approach to the market. So . . . . . . kenapa setiap kali kita bermula dari satu urusniaga ke satu urusniaga, kita menjadi tergamam bersama keraguan apabila kekalahan demi kekalahan berlaku?

Sekiranya kita fikirkan fenomena ini, apabila kita mengalami kemenangan demi kemenangan dalam urusniaga, we get motivated dan tak sabar nak menunggu matahari terbit keesokan hari untuk masuk semula dan mencari peluang dalam urusniaga berikutnya.

Sebaliknya apabila kita mengalami kekalahan demi kekalahan, kita menjadi takut dan fobia untuk urusniaga berikutnya dan mencari sebab to shy away from following our system. Keraguan mengisi kotak fikiran kita dan word “gambler” and “loser” seem to describe us best.

OK. So… kenapa?  Sebab… kita memandang keputusan urusniaga sebagai reflections of ourselves as a PERSON.. 

Ini boleh membawa kepada mass destruction secara maya kepada setiap trader yang gagal. Penilaian negatif secara peribadi memandu kita kearah untuk being emotionally out of control yang mana menyebabkan kita mengikuti ajaran sesat dan menyimpang jauh dari jalan yang di arahkan oleh tested trading system kita.

Penyelesaiannya…

Saranan utama…kita mesti develop our mindset (betul2 faham) yang mengatakan atau membisikan bahawa diri kita adalah seorang WINNING TRADER dalam apa jua situasisa samada mengalami kerugian atau keuntungan.

Kekuatan mental dan membentuk imej diri sebagai a winning trader akan mejangkaui kekalahan berturut2, meluncur dengan laju dan melepasinya supaya kita masih boleh berdiri di sana (medan peperangan) untuk kemenangan berganda.

Kebanyakan trader baru dan novice, they do NOTHING tentang kekuatan mental semasa dalam urusniaga. Begitu juga yg berlaku kpd aku pada peringkat awal. Mereka sanggup berhabis ribuan ringgit untuk “holygrail” system dan keluar dari desa ke bandar menghadiri seminar2, tetapi lupa dan totally mengabaikan kekuatan mental utk berurusniaga.

Kita seharusnya dilatih sekeras yang boleh terhadap kekuatan mental supaya sentiasa fit dan dalam keadaan bersedia (alert) untuk berperang apabila semboyan berbunyi (ada trading signal).

Sekiranya seseorang datang kepada anda dan memberitahu atau pun mempromosikan satu software trading system yang super accurate tanpa menitikberatkan dan kurang memberi penekanan terhadap keutamaan mental fitness dalam trading . . . . . . forget it . . . . . . 

Apa yang perlu hanyalah . . . . . . cari satu trading system yang mudah that suits your personality (as a weapon), back test the system… then Go For It . . . . . . with the mental strength to take the good and the bad, the beauty and the beast, greed and fear . . . . . . with no room for emotion and try to be dumb and dumber.

Kita juga harus ingat . . . . . . fakta tetap fakta . . . . . . Sebahagian besar kejayaan dalam urusniaga datangnya daripada penguasaan terhadap psychology, self control of emotion and money management…(SM) 

bukannya from the system.

You must win the BATTLE WITHIN YOURSELF first, before you can win in the market.

Kali ini aku akan berkongsi cerita pengalaman salah seorang senior trader. Beliau ni dahulunya adalah seorang floor trader kemudian menjadi LOCAL (trader yang membuat urusniaga secara terus dengan Bursa menggunakan his own account only).

Beliau pernah mendapat keuntungan yang besar dalam urusniaga FCPO . . . . . . not K but M…mengulangi semula kejayaan yang sama pernah diperolehi semasa currency crisis in 1998.

Peluang sebegini iaitu windfall profit bukan selalunya datang tetapi boleh dikenalpasti berdasarkan teknik yang mudah. Tidak sukar untuk memahaminya dan tidak ada rahsia. Semua orang boleh belajar memahaminya. No interpretation of complicated indicators, no calculation of difficult formulas. Just simple and plain.

Teknik mudah ini juga mampu memberhentikan pendarahan kewangan anda, memperbaiki pulangan urusniaga dan ketekalan meraih keuntungan dari pasaran tak kira samada bull atau pun bear . . . . . . tara kisah punya. Apa yang anda perlu tahu ialah bagaimana mengenalpasti isyarat yang mudah dilihat di atas chart. Aku tak leh nak elaborate . . . . . . too technical untuk penulisan ini . . . . . . mungkin kalau umur aku panjang, aku akan membongkarkan rahsia dan teknik yang mudah ini dalam penulisan yang lain . . . . . . mungkin penulisan bertajuk “Trading To Win: How To Trade The Highest Probability Opportunities”. Insyallah . . . . . . kalau terus sehat.

Semula . . . . . . kepada cerita tadi.

Sebagai seorang floor trader tentulah ada kelebihan kerana dapat merasai sentiment pasaran secara lansung . . . . . . boleh merasai mood pasaran . . . . . . samada hectic atau lull . . . . . . samada riuh rendah atau suram . . . . . . Situasi sebegini tak dapat dirasai oleh normal trader macam aku masa tu.

Apabila berlakunya price breakout diikuti dengan heavy volume dari suasana yang sunyi sepi kepada hiruk pikuk . . . . . . tentunya itu memberi gambaran yang jelas tentang sesuatu isyarat untuk membeli atau menjual… bukankah itu satu kelebihan.

Memyedari hakikat ini beliau mengambil keputusan untuk menjadi seorang LOCAL di lantai niaga. Setelah bergelumangan dengan sepak teranjang market (untung . . . . . . rugi . . . . . . gelak . . . . . . nangis . . . . . . gumbira . . . . . . sedih . . . . . . bla . . . . . . bla . . . . . .) untuk kesekian lamanya, beliau hampir2 berputus asa . . . . . . mengambil keputusan untuk menjadi nelayan ke . . . . . . tukang kebun ke . . . . . . tak pun jadi agen insuran.

Dengan keadaan kewangan yang semakin merosot beliau telah cuba untuk mencari funder bagi membiayai kos as a local dan juga margin untuk terus berada di medan peperangan. 

Setelah berhempas pulas denga rentak tari, mempromote dan menjual diri serta menceritakan pengalaman sebagai trader . . . . . . bersedia to take the challenge dan len len . . . . . . , akhirnya beliau berjaya meyakinkan funder tersebut dan menekankan tentang aspek displin dan cut losses seandainya something bad happen to a position in a market.

Dengan dana RM30K yang diberi, beliau memulakan cabaran. Masuk market keluar market . . . . . . kadang2 untung kadang2 rugi . . . . . . masuk kena, masuk kena, masuk kena… cut loss, cut loss, cut loss… penyudahnya . . . . . . dana tinggal dua tiga riban jer.

Beliau pun dipanggil oleh funder tersebut. Dengan perasaan yang macam2 ada… takut, gemuruh, serba tak kena, senak perut, gigil pun ada (bukan sebab perut lapar). Tak tau nak cakap apa. 

Setelah menjelaskan serba ringkas tentang perjalanan pengurusan kewangan yang berlaku . . . . . . beliau benar2 terkejut kerana funder tersebut sikit pun tak marah malah memberinya lagi peluang dan RM50K untuk terus berperang menentang market.

Antara kata2 funder tersebut ialah . . . . . . “teruskan dengan cara awak yang sedia ada…jangan rasa tertekan . . . . . . cut loss if wrong . . . . . . anggap jer duit ni hangus”.

Eventually… You know what happen . . . . . . it’s a happy ending story . . . . . . hero mesti kalah dulu. Nowadays . . . . . . he retired . . . . . . he has found his door of financially freedom.

Moral of the story, apabila kita membiasakan diri dengan cut loss… cut loss… cut loss… kita akan rasa lali dengan kekalahan, dah takde rasa apa . . . . . .  tiada lagi emosi apabila kalah… used to it . . . . . .  Kesannya kita dah tak takut kepada kekalahan dan yang penting kita tak rasa malu lagi apabila kalah . . . . . . no more ego . . . . . . tara sombong punya.

Apabila kita dah tak takut dengan kekalahan secara tak langsung kita dah buang emosi ke tepi. COPING WITH LOSSES A MAJOR KEY TO SUCCESSFUL TRADING.

Face your past without regrets,

Handle your present with confidence,

Prepare for future without fear.

Tujuan asal aku menulis  ini adalah untuk memberi pendedahan betapa pentingnya kekuatan mental dalam dunia urusniaga. Ini adalah kerana sebahagian besar kejayaan dalam sesuatu urusniaga adalah datangnya daripada aspek psychology dan money management.

Warren Buffett dan George Soros adalah contoh the world’s most successful trader. Trademark Buffett ialah membeli sesuatu perniagaan yang nilainya dianggap kurang daripada apa yang ia fikirkan sepatutnya – buy and hold. 

Manakala Soros pula terkenal dengan mengaut keuntungan yang besar melalui urusniaga yang berkonsepkan leverage dalam urusniaga matawang dan pasaran hadapan.

Kalau kita lihat method urusniaga mereka ternyata tidak terdapat persamaan antara mereka malah berlawanan seperti malam dan siang. Apabila mereka memasuki/ membeli sesuatu urusniaga, terdapat perbezaan alasan yang nyata. Jadi apakah kemungkinan persamaan yang terdapat pada mereka?

Buffett dan Soros berkongsi sama kepercayaan terhadap the nature of the market. Mereka mempunyai persamaan (common) terhadap beliefs, behaviours, attitudes and decision-making strategies. 

Mereka mempunyai 23 mental and winning habits strategies yang mereka amalkan religiously. (Aku tak leh nak elaborate 23 winning habits tersebut di sini . . . . . . later dalam penulisan yang lain . . . . . .  kalau panjang umur).

Tentunya anda pernah mendengar investment philosophies seperti “The Efficient Market Hypothesis” atau dikenali sebagai “The Market Always Right” dan “The Random Walk Theory” dalam kebanyakan buku yang berkaitan dengan urusniaga pasaran.

Soalan yang kerap ditanya kepada aku ialah “Do you know where the market goes?” Then I reply, “I don’t know. If you want to know where the market goes, you must ask the market itself because definitely the market will tell you the direction where it will go. To know this you must understand the market better than your competitors.”

Dan sekarang kalau ada orang yang bertanya lagi soalan yang sama, aku akan jawap dengan mengatakan “The market always right, BUT. . . . . . YOU CAN BEAT THE MARKET”. Aku mengambil pendekatan yang aggresif. 

Selama ini kita selalu takut dengat market. Mungkin sebab dah banyak kali kena sepak terajang market . . . . . . tersagat tengah jalan pun mungkin ada . . . . . . termasuk aku juga . . . . . . 

Kita perlu ingat bahawa every second of every trading day, one-half of executed trades have the potential to generate immediate profits. In those brief moments, it isn’t the fundamentals that cares – it is the trading momentum. 

It is an emotion of fear and greed that control the game. Untuk tujuan ini kita perlukan keberanian bagi mencapai tahap peratusan yang tinggi dalam keuntungan. Follow TA/System/Plan . . . . . . religiously.

The pressures are enormous, and they get to everyone. If you are not disciplined, forget the markets. Because without discipline, you have no method at all.

MAJORITY TRADER IS RIGHT IN THE MIDDLE, BUT WRONG AT THE BEGINNING AND END.

2. W.D. Gann pernah berkata in his book, "When you make one to three trades that show losses, whether they be large or small, something is wrong with you and not the market. Your trend may have changed. My rule is to get out and wait. Study the reason for your losses. Remember, you will never lose any money by being out of the market."

Be willing to stop trading and re-evaluate the markets and your methodology when you encounter a string of losses. The markets will always be there. Berehat la dulu . . . . . . kaji & carik balik dimana silapnya . . . . . .